Excel. Una herramienta para la gestión financiera

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Próxima edición

Inicio:

02/11/2023

Fin:

23/11/2023

Lugar:

Escola de Negocis Cambra València

Duración

16 horas

Horario

jueves de 16:00 a 20:00

Modalidad

Presencial

Precio

400€

Máx. Bonificable 208€

OBJETIVOS

Profundizar en el uso de la herramienta, no únicamente como hoja de cálculo si no como herramienta de creación, control y supervisión así como de simulación sistemática de escenarios por parte del usuario. De esta forma, el usuario podrá crearse presupuestos, simulaciones de préstamos y otras herramientas de forma sencilla y clara.

Cada sección se centrará en casos prácticos y ejemplos sencillos desde el desconocimiento de la herramienta a un nivel más avanzado.

DIRIGIDO A

Gerentes, directores financieros, jefes de administración, responsables y personal del área de contabilidad y/o administración que posean conocimientos previos de la herramienta excel así como de finanzas.

Cualquier profesional que necesite efectuar desarrollos y aplicaciones de dicha herramienta e interesados en la toma de decisiones empresariales, en planificación y en simulación de escenarios.

PROGRAMA

1. Nociones financieras aplicadas a Excel

Análisis balance de situación y cuenta de resultados.
Fondo de Maniobra y Necesidades
Operativas de Fondos.
Plazo medio de maduración.
Ratios económicos y financieros.
Apalancamiento operativo y financiero.

2. Estados financieros en Excel

Desarrollo de balance y cuenta de resultados a partir de una base contable.
Desarrollo de las principales métricas económicas y financieras a partir de una base contable.

3. Plan económico y de tesorería en Excel

Desarrollo del presupuesto económico mensualizado.
Planteamiento de escenarios.
Desarrollo del presupuesto de tesorería.
Cálculo necesidades de liquidez.
Alternativas financieras y estudio del coste financiero. para la atención de las necesidades de fondos.
Cálculo del EBITDA. Cálculo del BEP.Cálculo del cash Flow.

4. Plan financiero en Excel y estudio de operaciones de inversión

Desarrollo del balance previsional.
Estado de origen y aplicación de fondos.
Desarrollo del mapa bancario y evolución de la deuda.
Estudio de las operaciones de inversión – CapEx – a través de distinta metodología (VAN/TIR/Payback), así como de las implicaciones económicas y financieras.
Estudio del apalancamiento financiero.
Cálculo de los principales ratios económicos y financieros.

PONENTES

Jesús Bernia.

Licenciado en Dirección y Administración de Empresas. Licenciado en Derecho. Máster en Corporate Finance y Banca de Inversión.

Roxana Leotescu

Economista. Máster en Tributación. Diplomada en Tesorería y Control de Gestión. Responsable del Área Financiera – Corporate en GB Consultores.

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